Franklin U.S Core Bond ETFFranklin U.S Core Bond ETFFranklin U.S Core Bond ETF

Franklin U.S Core Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,84 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪429,49 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪130,95 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Franklin U.S Core Bond ETF


Marque
Franklin
Page d'accueil
Date de création
17 sept. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Advisers, Inc.
Distributeur
Franklin Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US35473P5531

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Securitized
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement39,10%
Securitized29,11%
Corporate28,37%
Fonds mutuel1,89%
cash0,89%
Municipal0,64%
Répartition régionale des titres
95%3%0.2%
Amérique du Nord95,80%
Europe3,96%
Asie0,24%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLCB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 39,10% d'actions, et Securitized, avec 29,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FLCB sont United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026 et United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027, occupant respectivement 6,11% et 4,36% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLCB se sont élevés à 0,08 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,55%.
Les actifs sous gestion de FLCB sont de ‪2,84 B‬ USD. Il a augmenté de 2,48% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLCB pour ‪445,74 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLCB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,17%. Le dernier dividende (5 févr. 2026) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FLCB sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 17 sept. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FLCB est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLCB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLCB investit dans des obligations.
Le prix de FLCB a baissé de −0,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,55%. Voir plus de dynamiques sur le FLCB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,27% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,11% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,24% en un an.
FLCB se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.