Franklin FTSE Latin America ETF
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Statistiques clés
A propos de Franklin FTSE Latin America ETF
Page d'accueil
Date de création
9 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Advisory Services LLC
Distributeur
Franklin Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS35473P5614
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions89,21%
Finance28,28%
Minéraux non-énergétiques13,38%
Minéraux énergétiques8,53%
Services publics8,46%
Commerce de détail7,17%
Produits de consommation non durables5,76%
Transports5,21%
Communications3,48%
Industries de transformation2,78%
Producteurs-fabricants1,97%
Technologie électronique1,59%
Services de santé1,14%
Services technologiques0,58%
Services au consommateur0,52%
Services Commerciaux0,19%
Technologie de la santé0,18%
Obligations, Cash et Autres10,79%
UNIT9,35%
cash0,81%
Divers0,50%
Fonds mutuel0,14%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine68,48%
Amérique du Nord31,52%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FLLA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 28,28% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 13,38% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de FLLA sont Vale S.A. et Itau Unibanco Holding SA Pfd, occupant respectivement 6,66% et 5,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLLA se sont élevés à 0,32 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,62 USD en dividendes, qui montre une diminution de 95,56%.
Les actifs sous gestion de FLLA sont de 45,72 M USD. Il a augmenté de 1,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLLA pour −8,82 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLLA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,06%. Le dernier dividende (8 janv. 2026) s'est élevé à 0,32 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FLLA sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 9 oct. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FLLA est de 0,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLLA suit l'FTSE Latin America RIC Capped Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLLA investit dans les actions.
Le prix de FLLA a baissé de −3,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 44,27%. Voir plus de dynamiques sur le FLLA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 51,36% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 51,36% en un an.
FLLA se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.