Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪45,72 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−8,82 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪1,90 M‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de Franklin FTSE Latin America ETF


Marque
Franklin
Page d'accueil
Date de création
9 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE Latin America RIC Capped Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Advisory Services LLC
Distributeur
Franklin Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS35473P5614

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Amérique Latine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions89,21%
Finance28,28%
Minéraux non-énergétiques13,38%
Minéraux énergétiques8,53%
Services publics8,46%
Commerce de détail7,17%
Produits de consommation non durables5,76%
Transports5,21%
Communications3,48%
Industries de transformation2,78%
Producteurs-fabricants1,97%
Technologie électronique1,59%
Services de santé1,14%
Services technologiques0,58%
Services au consommateur0,52%
Services Commerciaux0,19%
Technologie de la santé0,18%
Obligations, Cash et Autres10,79%
UNIT9,35%
cash0,81%
Divers0,50%
Fonds mutuel0,14%
Répartition régionale des titres
68%31%
Amérique Latine68,48%
Amérique du Nord31,52%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLLA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 28,28% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 13,38% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de FLLA sont Vale S.A. et Itau Unibanco Holding SA Pfd, occupant respectivement 6,66% et 5,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLLA se sont élevés à 0,32 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,62 USD en dividendes, qui montre une diminution de 95,56%.
Les actifs sous gestion de FLLA sont de ‪45,72 M‬ USD. Il a augmenté de 1,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLLA pour ‪−8,82 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLLA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,06%. Le dernier dividende (8 janv. 2026) s'est élevé à 0,32 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FLLA sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 9 oct. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FLLA est de 0,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLLA suit l'FTSE Latin America RIC Capped Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLLA investit dans les actions.
Le prix de FLLA a baissé de −3,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 44,27%. Voir plus de dynamiques sur le FLLA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 51,36% en un an.
FLLA se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.