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SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2.40 B
USD
Flux de fonds (1Y)
−36.19 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
5.81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%
A propos de SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
us.spdrs.com
Date de création
30 nov. 2011
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 20 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
73.95%
Gouvernement
25.59%
Fonds mutuel
0.33%
Divers
0.13%
cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux