Franklin FTSE Saudi Arabia Fund
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Statistiques clés
A propos de Franklin FTSE Saudi Arabia Fund
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Date de création
9 oct. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Advisory Services LLC
Distributeur
Franklin Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US35473P5879
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,83%
Finance44,80%
Minéraux énergétiques11,82%
Industries de transformation8,50%
Communications8,47%
Minéraux non-énergétiques8,22%
Services publics4,44%
Services de santé2,98%
Produits de consommation non durables1,85%
Services technologiques1,79%
Transports1,22%
Commerce de détail0,92%
Services au consommateur0,88%
Producteurs-fabricants0,86%
Services de Distribution0,71%
Technologie de la santé0,69%
Services Industriels0,68%
Services Commerciaux0,52%
Biens de consommation durables0,48%
Obligations, Cash et Autres0,17%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FLSA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 44,80% d'actions, et Energy Minerals, avec 11,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les principales positions de FLSA sont Al Rajhi Bank et Saudi Arabian Oil Co., occupant respectivement 15,34% et 11,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLSA se sont élevés à 0,41 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,85 USD en dividendes, qui montre une diminution de 109,27%.
Les actifs sous gestion de FLSA sont de 8,55 M USD. Il a baissé de 57,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLSA pour −7,88 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLSA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,67%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,41 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FLSA sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 9 oct. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FLSA est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLSA suit l'FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLSA investit dans les actions.
Le prix de FLSA a augmenté de 9,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,60%. Voir plus de dynamiques sur le FLSA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,86% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,91% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,86% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,91% en un an.
FLSA se négocie avec une prime (0,43%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.