American Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪302,01 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪36,92 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪3,87 M‬
Ratio des dépenses
0,42%

A propos de American Century Focused Large Cap Value ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
American Century
Date de création
31 mars 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250727940

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Actions99,10%
Finance24,84%
Produits de consommation non durables13,42%
Technologie de la santé13,18%
Technologie électronique7,00%
Producteurs-fabricants5,96%
Services technologiques5,64%
Services publics5,15%
Services Industriels4,73%
Industries de transformation4,02%
Minéraux énergétiques3,86%
Services de Distribution3,25%
Transports2,59%
Communications1,51%
Minéraux non-énergétiques1,34%
Services de santé1,31%
Biens de consommation durables1,30%
Obligations, Cash et Autres0,90%
Fonds mutuel0,90%
Répartition régionale des titres
90%9%
Amérique du Nord90,33%
Europe9,67%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,84% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 13,42% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FLV sont Marsh & McLennan Companies, Inc. et JPMorgan Chase & Co., occupant respectivement 3,54% et 3,40% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FLV se sont élevés à 0,46 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,02%.
Les actifs sous gestion de FLV sont de ‪302,01 M‬ USD. Il a augmenté de 4,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLV pour ‪37,31 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,70%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,46 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FLV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque American Century. L'ETF a été lancé le 31 mars 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FLV est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLV investit dans les actions.
Le prix de FLV a augmenté de 2,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,13%. Voir plus de dynamiques sur le FLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,21% en un an.
FLV se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.