FM Compounders Equity ETFFM Compounders Equity ETFFM Compounders Equity ETF

FM Compounders Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,10 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,36 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪2,39 M‬
Ratio des dépenses
0,72%

A propos de FM Compounders Equity ETF


Émetteur
FMC Group Holdings LP
Marque
FM
Page d'accueil
Date de création
11 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Manhattan Co. LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US66537J7880

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 novembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions95,44%
Finance25,88%
Technologie électronique15,70%
Services technologiques11,87%
Commerce de détail9,74%
Producteurs-fabricants9,32%
Technologie de la santé6,10%
Produits de consommation non durables4,78%
Industries de transformation2,98%
Transports2,54%
Services de santé2,43%
Services de Distribution2,12%
Minéraux énergétiques1,88%
Obligations, Cash et Autres4,56%
Fonds mutuel4,65%
cash−0,09%
Répartition régionale des titres
93%6%
Amérique du Nord93,10%
Europe6,90%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FMCE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,90% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FMCE se sont élevés à 0,62 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,16 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 74,47%.
Les actifs sous gestion de FMCE sont de ‪62,10 M‬ USD. Il a baissé de 3,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FMCE pour ‪−1,36 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FMCE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,85%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,78 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FMCE sont émises par FMC Group Holdings LP sous la marque FM. L'ETF a été lancé le 11 nov. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FMCE est de 0,72%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,72% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FMCE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FMCE investit dans les actions.
Le prix de FMCE a baissé de −3,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,07%. Voir plus de dynamiques sur le FMCE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −4,37% au cours du dernier mois, ont baissé de −4,37% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,97% en un an.
FMCE se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.