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Free Markets ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,00 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪16,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,1%
Total des actions en circulation
‪800,00 K‬
Ratio des dépenses
0,76%

A propos de Free Markets ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Free Market
Page d'accueil
Date de création
9 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US8863641408

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Services Industriels
Actions93,14%
Finance18,70%
Technologie de la santé10,89%
Services Industriels10,00%
Services publics9,54%
Technologie électronique9,26%
Services au consommateur6,05%
Services technologiques5,12%
Minéraux non-énergétiques4,46%
Minéraux énergétiques4,28%
Transports3,73%
Services de santé3,24%
Industries de transformation2,95%
Producteurs-fabricants1,95%
Services de Distribution1,57%
Commerce de détail1,37%
Obligations, Cash et Autres6,86%
ETF4,86%
Fonds mutuel2,04%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FMKT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,70% d'actions, et Health Technology, avec 10,89% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FMKT sont Uranium Energy Corp. et Williams Companies, Inc., occupant respectivement 4,46% et 3,30% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FMKT sont de ‪18,00 M‬ USD. Il a baissé de 4,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FMKT pour ‪16,50 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FMKT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,12%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,46 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de FMKT sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Free Market. L'ETF a été lancé le 9 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FMKT est de 0,76%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,76% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FMKT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FMKT investit dans les actions.
Le prix de FMKT a augmenté de 0,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,74%. Voir plus de dynamiques sur le FMKT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,39% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,60% en un an.
FMKT se négocie avec une prime (1,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.