Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,36 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪232,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪30,85 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de Fidelity MSCI Financials Index ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
21 oct. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
FMR Co., Inc.
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,85%
Finance92,37%
Services Commerciaux5,87%
Services technologiques1,51%
Services de santé0,04%
Technologie électronique0,03%
Divers0,02%
Services au consommateur0,01%
Obligations, Cash et Autres0,15%
Fonds mutuel0,14%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
97%2%0%
Amérique du Nord97,44%
Europe2,52%
Asie0,04%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FNCL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 92,37% d'actions, et Commercial Services, avec 5,87% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FNCL sont JPMorgan Chase & Co. et Berkshire Hathaway Inc. Class B, occupant respectivement 9,56% et 7,74% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNCL se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,97%.
Les actifs sous gestion de FNCL sont de ‪2,36 B‬ USD. Il a augmenté de 2,65% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNCL pour ‪232,50 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNCL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,46%. Le dernier dividende (24 juin 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FNCL sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 21 oct. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNCL est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNCL suit l'MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNCL investit dans les actions.
Le prix de FNCL a augmenté de 3,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,27%. Voir plus de dynamiques sur le FNCL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,45% en un an.
FNCL se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.