Statistiques clés
A propos de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Page d'accueil
Date de création
15 août 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,90%
Finance25,96%
Producteurs-fabricants8,80%
Technologie électronique8,36%
Services technologiques7,85%
Services au consommateur5,61%
Commerce de détail4,81%
Services Industriels4,35%
Technologie de la santé4,24%
Industries de transformation4,21%
Services Commerciaux4,20%
Biens de consommation durables3,36%
Services publics3,26%
Produits de consommation non durables3,22%
Transports3,12%
Minéraux énergétiques2,54%
Minéraux non-énergétiques2,11%
Services de santé1,69%
Services de Distribution1,35%
Communications0,78%
Divers0,08%
Obligations, Cash et Autres0,10%
Fonds mutuel0,08%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,89%
Europe1,11%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FNDA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,96% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 8,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FNDA sont Opendoor Technologies Inc et Mr. Cooper Group, Inc., occupant respectivement 0,80% et 0,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNDA se sont élevés à 0,07 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 30,61%.
Les actifs sous gestion de FNDA sont de 9,43 B USD. Il a augmenté de 9,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNDA pour −187,52 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNDA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,26%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FNDA sont émises par The Charles Schwab Corp. sous la marque Schwab. L'ETF a été lancé le 15 août 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNDA est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNDA suit l'RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNDA investit dans les actions.
Le prix de FNDA a augmenté de 4,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,74%. Voir plus de dynamiques sur le FNDA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,99% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,44% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,99% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,44% en un an.