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Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,18 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪867,59 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


Émetteur
The Charles Schwab Corp.
Marque
Schwab
Ratio des dépenses
0,25%
Date de création
15 août 2013
Indice suivi
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,95%
Finance26,68%
Services technologiques8,38%
Producteurs-fabricants8,35%
Technologie électronique6,82%
Services au consommateur6,41%
Technologie de la santé4,57%
Commerce de détail4,50%
Industries de transformation4,18%
Services Industriels4,03%
Produits de consommation non durables3,88%
Services Commerciaux3,88%
Transports3,34%
Services publics3,19%
Biens de consommation durables3,18%
Minéraux énergétiques2,42%
Services de Distribution1,92%
Services de santé1,68%
Minéraux non-énergétiques1,66%
Communications0,75%
Divers0,14%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,03%
Fonds mutuel0,02%
Répartition régionale des titres
0.2%99%
Amérique du Nord99,81%
Amérique Latine0,19%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux