Schwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,25 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−781,91 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪67,60 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Schwab Fundamental International Small Equity ETF


Marque
Schwab
Date de création
15 août 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US8085247489

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,59%
Finance18,57%
Producteurs-fabricants12,57%
Minéraux non-énergétiques7,30%
Industries de transformation6,44%
Services Industriels5,96%
Technologie électronique5,51%
Produits de consommation non durables5,48%
Commerce de détail5,28%
Transports4,84%
Services de Distribution4,00%
Services technologiques3,86%
Technologie de la santé3,79%
Services au consommateur3,71%
Biens de consommation durables3,21%
Services publics3,15%
Services Commerciaux2,38%
Minéraux énergétiques1,82%
Communications1,17%
Services de santé0,52%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,41%
Fonds mutuel0,13%
UNIT0,12%
Temporary0,08%
cash0,07%
Rights & Warrants0,00%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
5%10%35%2%45%
Asie45,92%
Europe35,88%
Amérique du Nord10,14%
Océanie5,95%
Moyen-Orient2,11%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FNDC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,57% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,57% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FNDC sont IBIDEN CO., LTD. et Helvetia Baloise Holding AG, occupant respectivement 0,35% et 0,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNDC se sont élevés à 1,52 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 87,26%.
Les actifs sous gestion de FNDC sont de ‪3,25 B‬ USD. Il a augmenté de 6,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNDC pour ‪−781,91 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNDC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,62%. Le dernier dividende (16 déc. 2025) s'est élevé à 1,52 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FNDC sont émises par The Charles Schwab Corp. sous la marque Schwab. L'ETF a été lancé le 15 août 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNDC est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNDC suit l'RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNDC investit dans les actions.
Le prix de FNDC a augmenté de 6,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,57%. Voir plus de dynamiques sur le FNDC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,75% en un an.
FNDC se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.