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Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
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Techniques
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
5.99 B
USD
Flux de fonds (1Y)
482.52 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.6%
A propos de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Émetteur
The Charles Schwab Corp.
Marque
Schwab
Ratio des dépenses
0.39%
Page d'accueil
schwabassetmanagement.com
Date de création
15 août 2013
Indice suivi
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Minéraux énergétiques
Actions
97.21%
Finance
28.02%
Technologie électronique
16.84%
Minéraux énergétiques
13.39%
Minéraux non-énergétiques
7.99%
Commerce de détail
5.55%
Services technologiques
5.36%
Communications
3.80%
Services publics
3.33%
Industries de transformation
3.10%
Produits de consommation non durables
2.26%
Biens de consommation durables
1.96%
Transports
1.76%
Services de Distribution
1.18%
Services Industriels
0.95%
Producteurs-fabricants
0.87%
Services au consommateur
0.44%
Technologie de la santé
0.35%
Services de santé
0.06%
Obligations, Cash et Autres
2.79%
Fonds mutuel
1.40%
UNIT
0.98%
Divers
0.24%
cash
0.16%
Temporary
0.01%
Répartition régionale des titres
11%
4%
2%
4%
4%
72%
Asie
72.92%
Amérique Latine
11.09%
Amérique du Nord
4.88%
Afrique
4.25%
Moyen-Orient
4.22%
Europe
2.64%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux