Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,19 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪522,05 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪226,70 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


Marque
Schwab
Date de création
15 août 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS8085247307

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions97,92%
Finance27,60%
Technologie électronique14,31%
Minéraux énergétiques13,07%
Minéraux non-énergétiques10,88%
Commerce de détail7,80%
Services technologiques5,40%
Communications4,10%
Industries de transformation2,88%
Services publics2,83%
Produits de consommation non durables2,08%
Transports1,91%
Biens de consommation durables1,64%
Services de Distribution1,04%
Services Industriels0,87%
Producteurs-fabricants0,81%
Services au consommateur0,43%
Technologie de la santé0,26%
Obligations, Cash et Autres2,08%
UNIT1,37%
Fonds mutuel0,52%
cash0,14%
Divers0,05%
Répartition régionale des titres
12%3%3%5%4%69%
Asie69,83%
Amérique Latine12,74%
Afrique5,73%
Moyen-Orient4,32%
Amérique du Nord3,97%
Europe3,42%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FNDE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,60% d'actions, et Electronic Technology, avec 14,31% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FNDE sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Alibaba Group Holding Limited, occupant respectivement 5,08% et 3,47% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNDE se sont élevés à 1,30 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 83,77%.
Les actifs sous gestion de FNDE sont de ‪8,19 B‬ USD. Il a augmenté de 0,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNDE pour ‪522,05 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNDE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,10%. Le dernier dividende (16 déc. 2025) s'est élevé à 1,30 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FNDE sont émises par The Charles Schwab Corp. sous la marque Schwab. L'ETF a été lancé le 15 août 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNDE est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNDE suit l'RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNDE investit dans les actions.
Le prix de FNDE a baissé de −0,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,40%. Voir plus de dynamiques sur le FNDE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,65% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 31,72% en un an.
FNDE se négocie avec une prime (0,66%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.