Statistiques clés
A propos de Schwab Fundamental International Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
15 août 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247554
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,72%
Finance18,93%
Minéraux énergétiques8,96%
Biens de consommation durables8,60%
Technologie électronique7,71%
Producteurs-fabricants7,37%
Technologie de la santé6,42%
Minéraux non-énergétiques6,33%
Produits de consommation non durables6,06%
Industries de transformation4,85%
Communications4,83%
Services publics4,15%
Commerce de détail3,75%
Services de Distribution3,31%
Transports2,73%
Services Industriels2,12%
Services technologiques1,58%
Services Commerciaux1,14%
Services au consommateur0,43%
Services de santé0,41%
Divers0,06%
Obligations, Cash et Autres0,28%
Fonds mutuel0,12%
cash0,10%
UNIT0,04%
Corporate0,01%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
Europe52,62%
Asie33,72%
Amérique du Nord8,54%
Océanie4,60%
Moyen-Orient0,47%
Afrique0,06%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FNDF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,93% d'actions, et Energy Minerals, avec 8,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de FNDF sont Samsung Electronics Co., Ltd. et Shell Plc, occupant respectivement 2,68% et 2,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNDF se sont élevés à 0,21 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,01 USD en dividendes, qui montre une diminution de 374,75%.
Les actifs sous gestion de FNDF sont de 18,01 B USD. Il a augmenté de 2,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNDF pour 1,20 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNDF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,84%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,21 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FNDF sont émises par The Charles Schwab Corp. sous la marque Schwab. L'ETF a été lancé le 15 août 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNDF est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNDF suit l'RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNDF investit dans les actions.
Le prix de FNDF a baissé de −0,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,77%. Voir plus de dynamiques sur le FNDF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,45% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,45% en un an.
FNDF se négocie avec une prime (1,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.