Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,08 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪96,80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪40,35 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
2 févr. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
FMR Co., Inc.
Distributeur
Fidelity Distributors Corp.
Identificateurs
3
ISINUS3160928574

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,70%
Finance96,55%
Services technologiques3,09%
Services Commerciaux0,06%
Obligations, Cash et Autres0,30%
Fonds mutuel0,25%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FREL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 96,55% d'actions, et Technology Services, avec 3,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FREL sont Prologis, Inc. et Welltower Inc., occupant respectivement 8,19% et 7,93% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FREL se sont élevés à 0,22 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,63%.
Les actifs sous gestion de FREL sont de ‪1,08 B‬ USD. Il a baissé de 0,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FREL pour ‪96,80 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FREL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,59%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FREL sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 2 févr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FREL est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FREL suit l'MSCI US IMI/Real Estate 25-25. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FREL investit dans les actions.
Le prix de FREL a baissé de −1,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,77%. Voir plus de dynamiques sur le FREL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,67% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,09% en un an.
FREL se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.