First Trust S&P REIT Index FundFirst Trust S&P REIT Index FundFirst Trust S&P REIT Index Fund

First Trust S&P REIT Index Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪150,07 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−27,70 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪5,45 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de First Trust S&P REIT Index Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P United States REIT
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISINUS33734G1085

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
REITs
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions96,57%
Finance96,57%
Obligations, Cash et Autres3,43%
Fonds mutuel3,42%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de FRI sont Welltower Inc. et Prologis, Inc., occupant respectivement 9,58% et 9,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FRI se sont élevés à 0,33 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 48,20%.
Les actifs sous gestion de FRI sont de ‪150,07 M‬ USD. Il a augmenté de 1,05% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FRI pour ‪−27,70 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FRI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,99%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,33 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FRI sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FRI est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FRI suit l'S&P United States REIT. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FRI investit dans les actions.
Le prix de FRI a baissé de −2,74% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,04%. Voir plus de dynamiques sur le FRI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,41% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,82% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,57% en un an.
FRI se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.