First Trust Ultra Short Duration Municipal ETFFF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

20,13USDR
−0,02−0,07%
À la date d'aujourd'hui, le 14:55 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪198,32 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−11,05 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪9,85 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
1 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal99,84%
cash0,16%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
M
Miami Dade Cnty Fla Indl Dev Auth Solid Waste Disp Rev VAR 01-NOV-2033
1,50%
C
California Health Facs Fing Auth Rev VAR 15-AUG-2054
1,29%
P
Portland Ore Wtr Sys Rev 5.0% 01-MAY-2025
1,26%
P
Pittsburgh Pa Wtr & Swr Auth Wtr & Swr Sys Rev 5.0% 01-SEP-2025
1,03%
S
San Antonio Tex 01-FEB-2026
1,02%
M
Massachusetts St College Bldg Auth Rev 5.0% 01-MAY-2041
1,01%
F
Florida St Brd Ed Pub Ed 5.0% 01-JUN-2025
1,00%
K
Knoxville Tenn Waste Wtr Sys Rev 4.0% 01-APR-2025
1,00%
M
Mobile Ala Indl Dev Brd Pollutn Ctl Rev VAR 15-JUL-2034
1,00%
C
Colorado Health Facs Auth Rev VAR 15-MAY-2064
1,00%
Top 10 en poids11,12%
180 total des avoirs

Dividendes


Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
22 janv. 2025
22 janv. 2025
31 janv. 2025
0,050
Mensuelle
13 déc. 2024
13 déc. 2024
31 déc. 2024
0,050
Mensuelle
21 nov. 2024
21 nov. 2024
29 nov. 2024
0,052
Mensuelle
22 oct. 2024
22 oct. 2024
31 oct. 2024
0,052
Mensuelle
26 sept. 2024
26 sept. 2024
30 sept. 2024
0,052
Mensuelle
21 août 2024
21 août 2024
30 août 2024
0,051
Mensuelle
23 juil. 2024
23 juil. 2024
31 juil. 2024
0,050
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux