First Trust Value Line Dividend Index Fund
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Statistiques clés
A propos de First Trust Value Line Dividend Index Fund
Page d'accueil
Date de création
18 déc. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISINUS33734H1068
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Produits de consommation non durables
Actions99,85%
Finance23,16%
Services publics18,28%
Produits de consommation non durables11,77%
Technologie de la santé6,78%
Services technologiques6,22%
Producteurs-fabricants5,39%
Industries de transformation5,06%
Technologie électronique4,19%
Communications3,05%
Services Industriels2,99%
Transports2,51%
Minéraux énergétiques2,12%
Commerce de détail1,67%
Biens de consommation durables1,66%
Services de Distribution1,65%
Services de santé1,26%
Services au consommateur1,25%
Minéraux non-énergétiques0,42%
Services Commerciaux0,42%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord89,04%
Europe8,90%
Asie2,06%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FVD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,16% d'actions, et Utilities, avec 18,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FVD sont BCE Inc. et TELUS Corporation, occupant respectivement 0,44% et 0,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FVD se sont élevés à 0,32 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,25 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 20,94%.
Les actifs sous gestion de FVD sont de 8,45 B USD. Il a baissé de 1,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FVD pour −1,39 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FVD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,36%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,32 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FVD sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 18 déc. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FVD est de 0,61%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,61% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FVD suit l'Value Line Dividend (TR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FVD investit dans les actions.
Le prix de FVD a augmenté de 0,30% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,43%. Voir plus de dynamiques sur le FVD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,52% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,18% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,52% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,18% en un an.
FVD se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.