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Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪64,80 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,44 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%

A propos de Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
Date de création
21 juin 2006
Indice suivi
Australian Dollar per U.S. Dollar
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Devise
Catégorie
Paire
Focus
Long AUD, short USD
Niche
En espèces
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux