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Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,37 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−9,72 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,10%
Total des actions en circulation
‪1,00 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
21 juin 2006
Structure
Trust du concédant
Indice suivi
Australian Dollar per U.S. Dollar
Style de gestion
Passif
Distribue
Revenu ordinaire
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
39,60%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Devise
Catégorie
Paire
Focus
Long AUD, short USD
Niche
En espèces
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux