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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪156,91 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−44,59 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%
Total des actions en circulation
‪1,65 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
9 déc. 2005
Structure
Trust du concédant
Indice suivi
USD/EUR Exchange Rate
Style de gestion
Passif
Distribue
Revenu ordinaire
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
39,60%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Devise
Catégorie
Paire
Focus
Long EUR, short USD
Niche
En espèces
Stratégie
Vanille
Géographie
Zone Euro
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Divers−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux