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Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
189,68 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−14,91 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
1,65 M
Ratio des dépenses
0,40%
A propos de Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
Émetteur
Invesco Ltd
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
9 déc. 2005
Structure
Trust du concédant
Indice suivi
USD/EUR Exchange Rate
Style de gestion
Passif
Distribue
Revenu ordinaire
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
39,60%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Classification
Classe d'actifs
Devise
Catégorie
Paire
Symbole
Euro/US Dollar
Focus
Long EUR, short USD
Niche
En espèces
Stratégie
Vanille
Géographie
Zone Euro
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres
100,00%
cash
100,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux