iShares China Large-Cap ETFiShares China Large-Cap ETFiShares China Large-Cap ETF

iShares China Large-Cap ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,46 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,34 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪166,80 M‬
Ratio des dépenses
0,74%

A propos de iShares China Large-Cap ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2004
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE China 50 Net Tax USD Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISINUS4642871846

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté à Hong Kong

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Commerce de détail
Actions99,74%
Finance32,97%
Services technologiques21,43%
Commerce de détail11,54%
Technologie électronique7,26%
Services au consommateur4,94%
Minéraux énergétiques4,48%
Producteurs-fabricants4,33%
Minéraux non-énergétiques3,42%
Technologie de la santé2,12%
Produits de consommation non durables2,00%
Services Commerciaux1,94%
Biens de consommation durables1,17%
Services de Distribution0,76%
Communications0,59%
Transports0,47%
Services publics0,33%
Obligations, Cash et Autres0,26%
cash0,20%
Fonds mutuel0,06%
Répartition régionale des titres
1%98%
Asie98,47%
Europe1,53%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FXI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,97% d'actions, et Technology Services, avec 21,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FXI sont Tencent Holdings Ltd et Alibaba Group Holding Limited, occupant respectivement 8,85% et 8,47% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FXI se sont élevés à 0,42 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,51 USD en dividendes, qui montre une diminution de 22,31%.
Les actifs sous gestion de FXI sont de ‪6,46 B‬ USD. Il a baissé de 1,74% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FXI pour ‪−2,34 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FXI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,42%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,42 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de FXI sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2004, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FXI est de 0,74%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,74% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FXI suit l'FTSE China 50 Net Tax USD Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FXI investit dans les actions.
Le prix de FXI a augmenté de 2,19% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 32,51%. Voir plus de dynamiques sur le FXI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,69% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,91% en un an.
FXI se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.