First Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪810,79 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪249,46 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪17,40 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de First Trust Utilities AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
StrataQuant Utilities Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33734X1845

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions99,63%
Services publics88,60%
Services de Distribution4,30%
Minéraux énergétiques4,20%
Services Industriels2,52%
Obligations, Cash et Autres0,37%
Fonds mutuel0,24%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FXU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 88,60% d'actions, et Distribution Services, avec 4,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FXU sont Consolidated Edison, Inc. et UGI Corporation, occupant respectivement 4,31% et 4,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FXU se sont élevés à 0,34 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,27 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 20,49%.
Les actifs sous gestion de FXU sont de ‪810,79 M‬ USD. Il a baissé de 55,41% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FXU pour ‪249,46 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FXU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,21%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,34 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FXU sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FXU est de 0,64%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,64% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FXU suit l'StrataQuant Utilities Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FXU investit dans les actions.
Le prix de FXU a augmenté de 2,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,45%. Voir plus de dynamiques sur le FXU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,29% en un an.
FXU se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.