First Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX FundFirst Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪326,49 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪33,02 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪8,40 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de First Trust Utilities AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
StrataQuant Utilities Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions99,87%
Services publics92,69%
Services de Distribution4,49%
Services Industriels1,72%
Minéraux énergétiques0,97%
Obligations, Cash et Autres0,13%
Fonds mutuel0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux