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Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪393,49 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪101,17 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪6,70 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
12 févr. 2007
Structure
Trust du concédant
Indice suivi
Japanese Yen per U.S. Dollar
Style de gestion
Passif
Distribue
Revenu ordinaire
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
39,60%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Devise
Catégorie
Paire
Focus
Long JPY, short USD
Niche
En espèces
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux