Invesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETF

Invesco MSCI Green Building ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,61 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,64 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪300,00 K‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Invesco MSCI Green Building ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
22 avr. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MSCI Global Green Building
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G6237

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Environnement
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions95,12%
Finance86,96%
Biens de consommation durables3,66%
Commerce de détail2,67%
Divers1,72%
Producteurs-fabricants0,10%
Obligations, Cash et Autres4,88%
UNIT4,88%
Divers0,02%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
2%0.7%21%28%1%46%
Asie46,07%
Europe28,02%
Amérique du Nord21,19%
Océanie2,99%
Afrique0,99%
Amérique Latine0,74%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GBLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 86,97% d'actions, et Consumer Durables, avec 3,66% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de GBLD sont Swiss Prime Site AG et Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, occupant respectivement 4,94% et 4,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GBLD se sont élevés à 0,26 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 67,06%.
Les actifs sous gestion de GBLD sont de ‪5,61 M‬ USD. Il a augmenté de 2,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GBLD pour ‪−1,64 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GBLD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,26 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GBLD sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 22 avr. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GBLD est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GBLD suit l'MSCI Global Green Building. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GBLD investit dans les actions.
Le prix de GBLD a augmenté de 2,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,51%. Voir plus de dynamiques sur le GBLD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,33% en un an.
GBLD se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.