Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETFGabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,69 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,45 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪295,00 K‬
Ratio des dépenses

A propos de Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF


Marque
Gabelli
Page d'accueil
Date de création
3 janv. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Gabelli Funds LLC
Distributeur
G.distributors LLC
ISIN
US36261K5092

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Aérospatial & Défense
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
cash
Actions89,30%
Technologie électronique77,03%
Minéraux non-énergétiques4,43%
Services technologiques3,30%
Producteurs-fabricants3,30%
Industries de transformation1,24%
Obligations, Cash et Autres10,70%
cash10,70%
Répartition régionale des titres
98%0%1%
Amérique du Nord98,88%
Moyen-Orient1,11%
Europe0,01%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GCAD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 77,03% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 4,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de GCAD se sont élevés à 0,40 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 47,71%.
Les actifs sous gestion de GCAD sont de ‪13,69 M‬ USD. Il a augmenté de 4,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GCAD pour ‪4,45 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GCAD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,46%. Le dernier dividende (8 janv. 2025) s'est élevé à 0,62 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GCAD sont émises par GAMCO Investors, Inc. sous la marque Gabelli. L'ETF a été lancé le 3 janv. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GCAD est de 0,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GCAD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GCAD investit dans les actions.
Le prix de GCAD a augmenté de 2,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,14%. Voir plus de dynamiques sur le GCAD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,65% en un an.
GCAD se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.