Genter Capital Dividend Income ETF
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Statistiques clés
A propos de Genter Capital Dividend Income ETF
Page d'accueil
Date de création
13 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OBP Capital LLC
Distributeur
Capital Investment Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US84858T6819
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions98,22%
Finance19,19%
Technologie de la santé16,41%
Technologie électronique15,83%
Minéraux énergétiques8,92%
Produits de consommation non durables7,26%
Commerce de détail5,83%
Services publics5,64%
Services Industriels3,93%
Services au consommateur2,89%
Communications2,84%
Transports2,83%
Industries de transformation2,66%
Minéraux non-énergétiques2,35%
Biens de consommation durables1,64%
Obligations, Cash et Autres1,78%
Fonds mutuel1,65%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,87%
Europe2,13%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GEND investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,19% d'actions, et Health Technology, avec 16,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GEND sont Northern Trust Corporation et Cisco Systems, Inc., occupant respectivement 4,46% et 4,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GEND se sont élevés à 0,03 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une diminution de 136,01%.
Les actifs sous gestion de GEND sont de 10,70 M USD. Il a baissé de 67,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GEND pour 7,59 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GEND verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,01%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GEND sont émises par The Mcivy Co. LLC sous la marque Genter Capital. L'ETF a été lancé le 13 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GEND est de 0,38%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,38% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GEND suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GEND investit dans les actions.
Le prix de GEND a augmenté de 3,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,34%. Voir plus de dynamiques sur le GEND graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,67% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,67% en un an.
GEND se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.