Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪20,49 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪18,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪1,98 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF


Émetteur
The Mcivy Co. LLC
Marque
Genter Capital
Page d'accueil
Date de création
22 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OBP Capital LLC
Distributeur
Capital Investment Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US84858T7809

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal96,61%
Fonds mutuel5,52%
cash−2,13%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de GENM se sont élevés à 0,02 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une diminution de 26,23%.
Les actifs sous gestion de GENM sont de ‪20,49 M‬ USD. Il a augmenté de 12,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GENM pour ‪18,37 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GENM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,81%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GENM sont émises par The Mcivy Co. LLC sous la marque Genter Capital. L'ETF a été lancé le 22 mai 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GENM est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GENM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GENM investit dans des obligations.
Le prix de GENM a augmenté de 0,37% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,36%. Voir plus de dynamiques sur le GENM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,28% en un an.
GENM se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.