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Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,82 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,71 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪180,00 K‬
Ratio des dépenses
0,38%

A propos de Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF


Émetteur
The Mcivy Co. LLC
Marque
Genter Capital
Page d'accueil
sec.gov
Date de création
22 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
OBP Capital LLC
Distributeur
Capital Investment Group, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal94,91%
Fonds mutuel4,16%
cash0,92%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux