Gabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,84 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,11 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,003%
Total des actions en circulation
‪230,00 K‬
Ratio des dépenses

A propos de Gabelli Growth Innovators ETF


Marque
Gabelli
Page d'accueil
Date de création
16 févr. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Gabelli Funds LLC
Distributeur
G.distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US36261K2024

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Gouvernement
Actions87,35%
Services technologiques27,28%
Technologie électronique22,85%
Producteurs-fabricants9,15%
Technologie de la santé8,90%
Finance8,72%
Commerce de détail6,87%
Services Commerciaux2,09%
Biens de consommation durables1,49%
Obligations, Cash et Autres12,65%
Gouvernement12,60%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
0.8%91%7%
Amérique du Nord91,98%
Europe7,24%
Amérique Latine0,79%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GGRW investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 27,28% d'actions, et Electronic Technology, avec 22,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GGRW sont NVIDIA Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 8,60% et 5,43% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GGRW sont de ‪7,84 M‬ USD. Il a baissé de 4,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GGRW pour ‪1,11 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GGRW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,45%. Le dernier dividende (9 janv. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GGRW sont émises par GAMCO Investors, Inc. sous la marque Gabelli. L'ETF a été lancé le 16 févr. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GGRW est de 0,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GGRW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GGRW investit dans les actions.
Le prix de GGRW a baissé de −5,82% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,29%. Voir plus de dynamiques sur le GGRW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −4,98% au cours du dernier mois, ont baissé de −4,98% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,68% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,07% en un an.
GGRW se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.