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SPDR S&P Global Infrastructure ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪401.37 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−172.93 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.5%

A propos de SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.40%
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2007
Indice suivi
S&P Global Infrastructure
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions99.77%
Services publics42.24%
Transports39.34%
Services Industriels17.47%
Divers0.30%
Services de Distribution0.22%
Commerce de détail0.20%
Obligations, Cash et Autres0.23%
cash0.14%
Fonds mutuel0.09%
Répartition régionale des titres
11%58%22%7%
Amérique du Nord58.00%
Europe22.85%
Océanie11.53%
Asie7.62%
Amérique Latine0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux