State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪391,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−45,06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
‪2,70 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF


Marque
State Street
Page d'accueil
Date de création
19 mars 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Emerging Asia Pacific BMI
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISIN US78463X3017

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Asie-Pacifique émergente
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,70%
Technologie électronique27,25%
Finance18,95%
Services technologiques11,15%
Commerce de détail6,25%
Producteurs-fabricants5,26%
Technologie de la santé4,28%
Minéraux non-énergétiques3,66%
Biens de consommation durables3,26%
Produits de consommation non durables3,18%
Minéraux énergétiques3,10%
Industries de transformation2,82%
Communications1,92%
Services publics1,86%
Transports1,75%
Services au consommateur1,52%
Services Industriels1,30%
Services de Distribution0,89%
Services Commerciaux0,83%
Services de santé0,49%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres0,30%
cash0,23%
Fonds mutuel0,03%
Divers0,03%
Rights & Warrants0,01%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
0%1%98%
Asie98,96%
Europe1,03%
Amérique du Nord0,02%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GMF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 27,25% d'actions, et Finance, avec 18,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de GMF sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Tencent Holdings Ltd, occupant respectivement 12,03% et 4,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GMF se sont élevés à 1,20 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,86 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 28,29%.
Les actifs sous gestion de GMF sont de ‪391,14 M‬ USD. Il a augmenté de 0,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GMF pour ‪−45,06 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GMF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,42%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 1,20 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de GMF sont émises par State Street Corp. sous la marque State Street. L'ETF a été lancé le 19 mars 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GMF est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GMF suit l'S&P Emerging Asia Pacific BMI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GMF investit dans les actions.
Le prix de GMF a augmenté de 1,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,34%. Voir plus de dynamiques sur le GMF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,55% en un an.
GMF se négocie avec une prime (1,26%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.