The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF

The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF

24,68USDR
−0,17−0,67%
À la clôture de Déc 27, 21:00 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪24,83 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪23,36 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%

A propos de The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF


Émetteur
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Marque
GMO
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions98,91%
Finance27,22%
Technologie de la santé11,79%
Services technologiques8,46%
Technologie électronique7,73%
Minéraux énergétiques7,68%
Commerce de détail6,45%
Producteurs-fabricants5,06%
Services de santé5,05%
Biens de consommation durables4,86%
Produits de consommation non durables3,58%
Services au consommateur2,57%
Industries de transformation2,46%
Communications2,43%
Minéraux non-énergétiques1,19%
Services Commerciaux1,17%
Services de Distribution1,10%
Transports0,12%
Obligations, Cash et Autres1,09%
Fonds mutuel1,08%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
J
Johnson & JohnsonJNJ
3,22%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
3,15%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3,11%
B
Bank of America CorpBAC
2,79%
C
Chevron CorporationCVX
2,78%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,77%
M
Merck & Co., Inc.MRK
2,46%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2,43%
P
Pfizer Inc.PFE
2,36%
I
International Business Machines CorporationIBM
2,31%
Top 10 en poids27,37%
152 total des avoirs

Dividendes


Déc '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30/12/2024
30/12/2024
31/12/2024
0,073
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux