GMO US Value ETFGMO US Value ETFGMO US Value ETF

GMO US Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪75,72 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪22,58 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪2,60 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de GMO US Value ETF


Émetteur
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Marque
GMO
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US90139K6055

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions99,05%
Finance24,53%
Technologie de la santé14,01%
Minéraux énergétiques9,39%
Services technologiques8,17%
Produits de consommation non durables6,40%
Commerce de détail6,25%
Technologie électronique5,77%
Biens de consommation durables4,70%
Communications3,92%
Services au consommateur3,19%
Services de santé2,92%
Producteurs-fabricants2,62%
Transports2,35%
Industries de transformation1,49%
Services Commerciaux1,05%
Services de Distribution0,87%
Minéraux non-énergétiques0,68%
Services Industriels0,68%
Divers0,06%
Obligations, Cash et Autres0,95%
cash0,95%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,02%
Europe1,98%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GMOV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,53% d'actions, et Health Technology, avec 14,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GMOV sont Exxon Mobil Corporation et Johnson & Johnson, occupant respectivement 4,09% et 3,75% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GMOV se sont élevés à 0,14 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,25%.
Les actifs sous gestion de GMOV sont de ‪75,72 M‬ USD. Il a augmenté de 9,70% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GMOV pour ‪22,58 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GMOV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,84%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GMOV sont émises par Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC sous la marque GMO. L'ETF a été lancé le 28 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GMOV est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GMOV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GMOV investit dans les actions.
Le prix de GMOV a augmenté de 5,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,37%. Voir plus de dynamiques sur le GMOV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,76% en un an.
GMOV se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.