State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Page d'accueil
Date de création
13 sept. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISIN US78463X5418
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Minéraux énergétiques
Actions99,18%
Minéraux non-énergétiques36,24%
Industries de transformation29,49%
Minéraux énergétiques28,77%
Services de Distribution1,77%
Services Industriels1,27%
Finance0,91%
Produits de consommation non durables0,73%
Obligations, Cash et Autres0,82%
cash0,42%
Fonds mutuel0,40%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord53,31%
Europe27,22%
Océanie7,74%
Asie6,47%
Amérique Latine3,32%
Afrique1,21%
Moyen-Orient0,73%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GNR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 36,24% d'actions, et Process Industries, avec 29,49% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GNR sont Nutrien Ltd. et Exxon Mobil Corporation, occupant respectivement 5,22% et 4,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GNR se sont élevés à 0,96 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,76 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 21,35%.
Les actifs sous gestion de GNR sont de 4,35 B USD. Il a augmenté de 12,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GNR pour 672,76 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GNR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,52%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,96 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de GNR sont émises par State Street Corp. sous la marque State Street. L'ETF a été lancé le 13 sept. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GNR est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GNR suit l'S&P Global Natural Resources. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GNR investit dans les actions.
Le prix de GNR a augmenté de 12,25% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,23%. Voir plus de dynamiques sur le GNR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,46% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,46% en un an.
GNR se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.