VanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪131,45 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪124,60 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,78%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
‪4,58 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de VanEck Alternative Asset Manager ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US92189H6493

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques de gestion d'actifs et de dépôt
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,88%
Finance99,88%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
81%18%
Amérique du Nord81,14%
Europe18,86%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de GPZ sont Brookfield Corporation et Blackstone Inc., occupant respectivement 11,93% et 11,77% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GPZ sont de ‪131,45 M‬ USD. Il a augmenté de 9,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GPZ pour ‪124,60 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GPZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,78%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de GPZ sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 4 juin 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GPZ est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GPZ suit l'MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GPZ investit dans les actions.
Le prix de GPZ a augmenté de 2,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,65%. Voir plus de dynamiques sur le GPZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,71% en un an.
GPZ se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.