Global X MSCI Greece ETF
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Statistiques clés
A propos de Global X MSCI Greece ETF
Page d'accueil
Date de création
7 déc. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS37954Y3190
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Actions97,85%
Finance49,20%
Services publics11,46%
Transports5,87%
Communications5,70%
Minéraux énergétiques5,38%
Minéraux non-énergétiques4,59%
Services au consommateur4,53%
Commerce de détail4,17%
Services Industriels2,87%
Services technologiques1,57%
Producteurs-fabricants1,37%
Produits de consommation non durables1,13%
Obligations, Cash et Autres2,15%
cash2,15%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GREK investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 49,20% d'actions, et Utilities, avec 11,46% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de GREK sont National Bank of Greece S.A. et EUROBANK S.A., occupant respectivement 14,84% et 10,75% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GREK se sont élevés à 1,40 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,88 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 37,02%.
Les actifs sous gestion de GREK sont de 292,67 M USD. Il a augmenté de 1,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GREK pour 25,67 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GREK verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,39%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 1,40 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de GREK sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 7 déc. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GREK est de 0,57%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,57% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GREK suit l'MSCI All Greece Select 25-50. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GREK investit dans les actions.
Le prix de GREK a augmenté de 1,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 71,95%. Voir plus de dynamiques sur le GREK graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,40% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 78,79% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,40% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 78,79% en un an.
GREK se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.