Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETFFundstrat Granny Shots US Large Cap ETFFundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,24 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,00 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪167,85 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Fundstrat
Page d'accueil
Date de création
7 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US8863642315

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Producteurs-fabricants
Actions98,71%
Technologie électronique23,13%
Services technologiques19,42%
Finance17,52%
Producteurs-fabricants16,16%
Commerce de détail7,54%
Services Industriels2,89%
Produits de consommation non durables2,87%
Biens de consommation durables2,54%
Services publics2,29%
Services au consommateur2,27%
Services Commerciaux2,06%
Obligations, Cash et Autres1,29%
Fonds mutuel1,30%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,34%
Europe2,66%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GRNY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 23,13% d'actions, et Technology Services, avec 19,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GRNY sont Lam Research Corporation et GE Vernova Inc., occupant respectivement 3,61% et 3,50% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GRNY sont de ‪4,24 B‬ USD. Il a baissé de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GRNY pour ‪3,00 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, GRNY ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de GRNY sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Fundstrat. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GRNY est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GRNY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GRNY investit dans les actions.
Le prix de GRNY a baissé de −1,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,40%. Voir plus de dynamiques sur le GRNY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,87% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,87% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,80% en un an.
GRNY se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.