Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Page d'accueil
Date de création
27 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G4414
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Actions99,91%
Finance27,82%
Technologie de la santé13,58%
Producteurs-fabricants8,32%
Industries de transformation6,39%
Transports6,02%
Biens de consommation durables5,85%
Services technologiques5,69%
Services au consommateur5,27%
Services Industriels4,99%
Commerce de détail3,78%
Services de Distribution3,04%
Minéraux non-énergétiques2,52%
Technologie électronique2,43%
Services Commerciaux2,14%
Produits de consommation non durables1,15%
Minéraux énergétiques0,91%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,09%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,92%
Europe1,08%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GRPZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,82% d'actions, et Health Technology, avec 13,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GRPZ sont International Seaways, Inc. et Powell Industries, Inc., occupant respectivement 1,99% et 1,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GRPZ se sont élevés à 0,06 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une diminution de 6,37%.
Les actifs sous gestion de GRPZ sont de 2,82 M USD. Il a augmenté de 5,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GRPZ pour −4,84 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GRPZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,90%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GRPZ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 27 mars 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GRPZ est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GRPZ suit l'S&P SmallCap 600 GARP Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GRPZ investit dans les actions.
Le prix de GRPZ a augmenté de 6,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,12%. Voir plus de dynamiques sur le GRPZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,54% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,52% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,54% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,52% en un an.
GRPZ se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.