FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
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Statistiques clés
A propos de FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
Page d'accueil
Date de création
16 sept. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US33939L4077
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Industries de transformation
Actions99,69%
Minéraux non-énergétiques33,53%
Minéraux énergétiques28,73%
Industries de transformation26,23%
Services publics4,31%
Produits de consommation non durables3,43%
Services de Distribution1,48%
Finance0,93%
Transports0,34%
Producteurs-fabricants0,33%
Divers0,22%
Services Industriels0,13%
Obligations, Cash et Autres0,31%
UNIT0,31%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord55,55%
Europe21,25%
Asie8,33%
Océanie6,01%
Moyen-Orient3,89%
Amérique Latine3,52%
Afrique1,45%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GUNR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 33,53% d'actions, et Energy Minerals, avec 28,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GUNR sont Exxon Mobil Corporation et Corteva Inc, occupant respectivement 5,33% et 4,95% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GUNR se sont élevés à 0,32 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,35 USD en dividendes, qui montre une diminution de 9,13%.
Les actifs sous gestion de GUNR sont de 6,63 B USD. Il a augmenté de 14,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GUNR pour 134,88 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GUNR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,48%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,32 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GUNR sont émises par Northern Trust Corp. sous la marque FlexShares. L'ETF a été lancé le 16 sept. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GUNR est de 0,46%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,46% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GUNR suit l'Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GUNR investit dans les actions.
Le prix de GUNR a augmenté de 12,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,53%. Voir plus de dynamiques sur le GUNR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 19,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,34% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 19,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,01% en un an.
GUNR se négocie avec une prime (0,49%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.