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Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪406,25 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−51,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,005%
Total des actions en circulation
‪7,17 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF


Marque
Goldman Sachs
Page d'accueil
Date de création
30 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US38149W5803

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,71%
Finance23,76%
Technologie électronique11,44%
Services technologiques9,53%
Technologie de la santé9,31%
Commerce de détail6,41%
Producteurs-fabricants6,23%
Produits de consommation non durables5,42%
Minéraux énergétiques4,90%
Services publics4,17%
Services au consommateur3,01%
Industries de transformation2,50%
Transports2,25%
Services de santé1,96%
Services Industriels1,94%
Minéraux non-énergétiques1,93%
Communications1,54%
Services Commerciaux1,35%
Biens de consommation durables1,23%
Services de Distribution0,80%
Divers0,02%
Obligations, Cash et Autres0,29%
Fonds mutuel0,29%
Répartition régionale des titres
0%96%3%
Amérique du Nord96,27%
Europe3,71%
Amérique Latine0,02%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GVUS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,76% d'actions, et Electronic Technology, avec 11,44% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GVUS sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et JPMorgan Chase & Co., occupant respectivement 2,83% et 2,66% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GVUS se sont élevés à 0,25 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,05%.
Les actifs sous gestion de GVUS sont de ‪406,25 M‬ USD. Il a baissé de 0,50% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GVUS pour ‪−51,50 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GVUS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,70%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,25 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GVUS sont émises par The Goldman Sachs Group, Inc. sous la marque Goldman Sachs. L'ETF a été lancé le 30 nov. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GVUS est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GVUS suit l'Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GVUS investit dans les actions.
Le prix de GVUS a augmenté de 4,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,16%. Voir plus de dynamiques sur le GVUS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,86% en un an.
GVUS se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.