NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,11 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪163,96 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪35,65 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


Émetteur
New York Life Insurance Co.
Marque
New York Life Investments
Date de création
22 juil. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions99,04%
Finance24,76%
Technologie électronique11,55%
Technologie de la santé10,25%
Producteurs-fabricants9,29%
Produits de consommation non durables7,89%
Biens de consommation durables5,01%
Services technologiques4,60%
Services publics3,50%
Industries de transformation3,00%
Minéraux énergétiques2,99%
Communications2,89%
Minéraux non-énergétiques2,78%
Commerce de détail2,64%
Transports1,93%
Services Commerciaux1,86%
Services de Distribution1,36%
Services Industriels1,12%
Services au consommateur1,08%
Services de santé0,28%
Divers0,25%
Obligations, Cash et Autres0,96%
cash0,66%
ETF0,09%
Fonds mutuel0,09%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Répartition régionale des titres
6%0.2%59%1%32%
Europe59,37%
Asie32,47%
Océanie6,98%
Moyen-Orient0,97%
Amérique du Nord0,21%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


HFXI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,76% d'actions, et Electronic Technology, avec 11,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de HFXI sont ASML Holding NV et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 1,80% et 1,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HFXI se sont élevés à 0,20 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,44 USD en dividendes, qui montre une diminution de 120,40%.
Les actifs sous gestion de HFXI sont de ‪1,11 B‬ USD. Il a augmenté de 3,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HFXI pour ‪168,66 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HFXI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,81%. Le dernier dividende (25 sept. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de HFXI sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 22 juil. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HFXI est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HFXI suit l'FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HFXI investit dans les actions.
Le prix de HFXI a augmenté de 1,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,93%. Voir plus de dynamiques sur le HFXI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,76% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,66% en un an.
HFXI se négocie avec une prime (0,23%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.