Hedgeye Quality Growth ETFHedgeye Quality Growth ETFHedgeye Quality Growth ETF

Hedgeye Quality Growth ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪78,33 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪73,09 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪2,67 M‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de Hedgeye Quality Growth ETF


Émetteur
Hedgeye Risk Management LLC
Marque
Hedgeye
Page d'accueil
Date de création
10 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Hedgeye Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US26923Q7390

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions94,35%
Technologie électronique30,11%
Finance11,70%
Services technologiques11,68%
Commerce de détail9,47%
Technologie de la santé8,06%
Producteurs-fabricants6,78%
Minéraux non-énergétiques5,15%
Services au consommateur3,82%
Minéraux énergétiques2,52%
Transports2,50%
Produits de consommation non durables1,47%
Services Industriels1,09%
Obligations, Cash et Autres5,65%
Fonds mutuel5,61%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
96%0.8%2%
Amérique du Nord96,98%
Asie2,26%
Europe0,76%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


HGRO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 30,11% d'actions, et Finance, avec 11,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de HGRO sont Apple Inc. et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 8,74% et 8,44% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de HGRO sont de ‪78,33 M‬ USD. Il a augmenté de 4,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HGRO pour ‪73,09 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HGRO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,08%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de HGRO sont émises par Hedgeye Risk Management LLC sous la marque Hedgeye. L'ETF a été lancé le 10 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de HGRO est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HGRO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HGRO investit dans les actions.
Le prix de HGRO a augmenté de 0,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,75%. Voir plus de dynamiques sur le HGRO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,38% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,19% en un an.
HGRO se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.