Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪36,25 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,46 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,005%
Total des actions en circulation
‪775,00 K‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Hoya Capital Housing ETF


Émetteur
Pettee Investors, Inc.
Marque
Hoya
Page d'accueil
Date de création
19 mars 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Hoya Capital Housing 100 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Hoya Capital Real Estate LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922A2309

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Logement
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Biens de consommation durables
Commerce de détail
Actions99,61%
Finance48,54%
Biens de consommation durables23,39%
Commerce de détail10,87%
Producteurs-fabricants7,61%
Services technologiques3,37%
Minéraux non-énergétiques2,54%
Industries de transformation1,69%
Services Industriels1,60%
Obligations, Cash et Autres0,39%
Fonds mutuel0,37%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


HOMZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 48,54% d'actions, et Consumer Durables, avec 23,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de HOMZ sont Lowe's Companies, Inc. et Home Depot, Inc., occupant respectivement 3,36% et 3,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HOMZ se sont élevés à 0,10 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 24,17%.
Les actifs sous gestion de HOMZ sont de ‪36,25 M‬ USD. Il a augmenté de 2,70% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HOMZ pour ‪−4,46 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HOMZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,48%. Le dernier dividende (22 janv. 2026) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de HOMZ sont émises par Pettee Investors, Inc. sous la marque Hoya. L'ETF a été lancé le 19 mars 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de HOMZ est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
HOMZ suit l'Hoya Capital Housing 100 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HOMZ investit dans les actions.
Le prix de HOMZ a augmenté de 4,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,56%. Voir plus de dynamiques sur le HOMZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,66% en un an.
HOMZ se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.