Infrastructure Capital Equity Income ETF
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Statistiques clés
A propos de Infrastructure Capital Equity Income ETF
Page d'accueil
Date de création
28 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS81752T6192
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Produits de consommation non durables
Services publics
Corporate
Actions105,80%
Finance30,73%
Produits de consommation non durables11,00%
Services publics10,64%
Technologie électronique7,98%
Services au consommateur4,11%
Minéraux énergétiques3,72%
Minéraux non-énergétiques3,45%
Technologie de la santé3,42%
Services technologiques3,22%
Commerce de détail2,46%
Producteurs-fabricants1,87%
Services Industriels1,56%
Communications1,16%
Industries de transformation0,08%
Obligations, Cash et Autres−5,80%
Corporate18,08%
Rights & Warrants−0,25%
cash−23,63%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ICAP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 38,07% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 13,63% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ICAP sont McDonald's Corporation et Global Net Lease Inc, occupant respectivement 4,78% et 4,65% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ICAP se sont élevés à 0,29 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 29,09%.
Les actifs sous gestion de ICAP sont de 76,82 M USD. Il a augmenté de 5,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ICAP pour 15,33 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ICAP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,89%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ICAP sont émises par Infrastructure Capital Advisors LLC sous la marque InfraCap. L'ETF a été lancé le 28 déc. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ICAP est de 3,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 3,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ICAP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ICAP investit dans les actions.
Le prix de ICAP a augmenté de 1,11% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,67%. Voir plus de dynamiques sur le ICAP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,53% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,53% en un an.
ICAP se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.