Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Page d'accueil
Date de création
10 sept. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US75526L7617
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions100,70%
Finance27,92%
Minéraux non-énergétiques10,44%
Minéraux énergétiques8,73%
Producteurs-fabricants6,41%
Industries de transformation6,30%
Biens de consommation durables6,20%
Produits de consommation non durables5,26%
Transports5,13%
Services au consommateur4,01%
Communications3,99%
Commerce de détail3,22%
Services Industriels3,21%
Technologie électronique2,61%
Services publics1,80%
Technologie de la santé1,30%
Services technologiques1,24%
Services Commerciaux1,19%
Services de Distribution1,04%
Obligations, Cash et Autres−0,70%
cash−0,70%
Répartition régionale des titres
Europe64,99%
Amérique du Nord17,06%
Asie14,52%
Afrique2,40%
Océanie1,03%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ICPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 28,12% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 10,52% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de ICPY sont DPM Metals Inc. et BAWAG Group AG, occupant respectivement 3,23% et 2,15% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ICPY sont de 14,60 M USD. Il a augmenté de 45,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ICPY pour 13,25 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ICPY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,27%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ICPY sont émises par Affiliated Managers Group, Inc. sous la marque Tweedy, Browne Co.. L'ETF a été lancé le 10 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ICPY est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ICPY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ICPY investit dans les actions.
Le prix de ICPY a augmenté de 4,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,03%. Voir plus de dynamiques sur le ICPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,78% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,95% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,78% en un an.
ICPY se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.