iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFii

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

50,14USDR
+0,21+0,42%
Dernière mise à jour le 14 févr., 23:22 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,65 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪597,60 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪53,10 M‬
Ratio des dépenses
0,04%

A propos de iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
8 déc. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE BofA US Corporate (10+ Y)
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,45%
cash0,45%
Gouvernement0,07%
Municipal0,02%
Structuré0,01%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
0,45%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,35%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,27%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,23%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036
0,22%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,22%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,21%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,20%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,20%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0,20%
Top 10 en poids2,55%
3759 total des avoirs

Dividendes


Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Déc '24
Févr '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
3 févr. 2025
3 févr. 2025
6 févr. 2025
0,216
Mensuelle
18 déc. 2024
18 déc. 2024
23 déc. 2024
0,216
Mensuelle
2 déc. 2024
2 déc. 2024
5 déc. 2024
0,212
Mensuelle
1 nov. 2024
1 nov. 2024
7 nov. 2024
0,220
Mensuelle
1 oct. 2024
1 oct. 2024
4 oct. 2024
0,204
Mensuelle
3 sept. 2024
3 sept. 2024
6 sept. 2024
0,208
Mensuelle
1 août 2024
1 août 2024
6 août 2024
0,205
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux