Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪710,82 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪94,75 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪10,95 M‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de Invesco AI and Next Gen Software ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V6395

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
Logiciels
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Revenu
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,84%
Technologie électronique58,64%
Services technologiques32,45%
Technologie de la santé3,84%
Finance3,18%
Producteurs-fabricants1,55%
Services de santé0,12%
Services Commerciaux0,05%
Communications0,02%
Obligations, Cash et Autres0,16%
Fonds mutuel0,16%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%82%2%0.1%15%
Amérique du Nord82,02%
Asie15,44%
Europe2,27%
Océanie0,14%
Moyen-Orient0,13%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IGPT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 58,64% d'actions, et Technology Services, avec 32,45% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IGPT sont Micron Technology, Inc. et Advanced Micro Devices, Inc., occupant respectivement 11,30% et 8,16% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IGPT se sont élevés à 0,01 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une diminution de 73,96%.
Les actifs sous gestion de IGPT sont de ‪710,82 M‬ USD. Il a augmenté de 8,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IGPT pour ‪94,75 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IGPT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,04%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IGPT sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 23 juin 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IGPT est de 0,56%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,56% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IGPT suit l'STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IGPT investit dans les actions.
Le prix de IGPT a augmenté de 9,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 35,61%. Voir plus de dynamiques sur le IGPT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,98% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,11% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 40,71% en un an.
IGPT se négocie avec une prime (0,35%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.