iShares Morningstar Value ETF
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Statistiques clés
A propos de iShares Morningstar Value ETF
Page d'accueil
Date de création
28 juin 2004
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISINUS4642881092
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,83%
Finance20,40%
Services technologiques14,72%
Technologie électronique13,86%
Technologie de la santé9,76%
Commerce de détail7,43%
Produits de consommation non durables5,31%
Minéraux énergétiques4,04%
Producteurs-fabricants3,70%
Services publics3,65%
Services au consommateur3,41%
Biens de consommation durables2,63%
Transports2,17%
Services de santé2,08%
Industries de transformation1,68%
Services Industriels1,48%
Communications1,45%
Minéraux non-énergétiques0,83%
Services Commerciaux0,73%
Services de Distribution0,50%
Obligations, Cash et Autres0,17%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,00%
Europe2,89%
Amérique Latine0,11%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ILCV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,40% d'actions, et Technology Services, avec 14,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ILCV sont Apple Inc. et Microsoft Corporation, occupant respectivement 6,60% et 6,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ILCV se sont élevés à 0,48 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,40 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 16,53%.
Les actifs sous gestion de ILCV sont de 1,17 B USD. Il a augmenté de 0,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ILCV pour −4,45 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ILCV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,77%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,48 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ILCV sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 28 juin 2004, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ILCV est de 0,04%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,04% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ILCV suit l'Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ILCV investit dans les actions.
Le prix de ILCV a augmenté de 0,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,30%. Voir plus de dynamiques sur le ILCV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,78% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,57% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,78% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,57% en un an.
ILCV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.