iShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,50 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪814,73 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
‪81,00 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de iShares Latin America 40 ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
25 oct. 2001
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Latin America 40
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISINUS4642873909

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Amérique Latine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions92,31%
Finance41,09%
Minéraux non-énergétiques16,43%
Minéraux énergétiques9,10%
Commerce de détail5,09%
Services publics4,29%
Communications4,14%
Produits de consommation non durables3,61%
Transports3,15%
Producteurs-fabricants2,28%
Industries de transformation1,82%
Services de santé1,31%
Obligations, Cash et Autres7,69%
UNIT6,28%
cash0,80%
Divers0,45%
Fonds mutuel0,15%
Répartition régionale des titres
59%40%
Amérique Latine59,17%
Amérique du Nord40,83%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ILF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 41,09% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 16,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de ILF sont Nu Holdings Ltd. Class A et Vale S.A. Sponsored ADR, occupant respectivement 11,33% et 8,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ILF se sont élevés à 0,20 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,54 USD en dividendes, qui montre une diminution de 168,38%.
Les actifs sous gestion de ILF sont de ‪2,50 B‬ USD. Il a augmenté de 5,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ILF pour ‪814,73 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ILF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,67%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,54 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ILF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 25 oct. 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ILF est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ILF suit l'S&P Latin America 40. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ILF investit dans les actions.
Le prix de ILF a baissé de −1,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 45,74%. Voir plus de dynamiques sur le ILF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,68% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,68% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 48,92% en un an.
ILF se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.