Matthews India Active ETF
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Statistiques clés
A propos de Matthews India Active ETF
Page d'accueil
Date de création
22 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US5771306108
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Biens de consommation durables
Actions97,89%
Finance34,15%
Services technologiques16,58%
Biens de consommation durables11,98%
Produits de consommation non durables9,59%
Technologie de la santé5,37%
Transports3,62%
Minéraux énergétiques3,46%
Communications3,24%
Producteurs-fabricants2,44%
Minéraux non-énergétiques2,04%
Services Commerciaux1,91%
Technologie électronique1,66%
Services de santé1,04%
Industries de transformation0,83%
Obligations, Cash et Autres2,11%
cash2,09%
Corporate0,02%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
INDE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 34,15% d'actions, et Technology Services, avec 16,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de INDE sont HDFC Bank Limited et Eternal Limited, occupant respectivement 7,75% et 6,83% du portefeuille.
Les derniers dividendes de INDE se sont élevés à 0,53 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 98,32%.
Les actifs sous gestion de INDE sont de 9,40 M USD. Il a baissé de 3,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de INDE pour −4,71 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, INDE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,81%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,53 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de INDE sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 22 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de INDE est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INDE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INDE investit dans les actions.
Le prix de INDE a baissé de −2,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,21%. Voir plus de dynamiques sur le INDE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,73% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,73% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −6,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,81% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,73% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,73% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −6,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,81% en un an.
INDE se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.