Statistiques clés
A propos de ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Page d'accueil
Date de création
29 nov. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Actions99,50%
Minéraux non-énergétiques73,33%
Industries de transformation16,60%
Services de Distribution4,64%
Producteurs-fabricants3,74%
Commerce de détail0,60%
Services Industriels0,59%
Obligations, Cash et Autres0,50%
cash0,50%
Répartition régionale des titres
Asie49,18%
Océanie18,72%
Europe8,78%
Afrique8,62%
Amérique du Nord7,77%
Amérique Latine6,94%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ION investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 73,33% d'actions, et Process Industries, avec 16,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ION sont Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H et PT Timah Tbk, occupant respectivement 4,41% et 4,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ION se sont élevés à 0,22 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,27 USD en dividendes, qui montre une diminution de 21,68%.
Les actifs sous gestion de ION sont de 3,03 M USD. Il a augmenté de 12,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ION pour −707,09 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ION verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,37%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ION sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 29 nov. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ION est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ION suit l'S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ION investit dans les actions.
Le prix de ION a augmenté de 13,48% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 37,74%. Voir plus de dynamiques sur le ION graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 15,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 35,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,10% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 15,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 35,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,10% en un an.
ION se négocie avec une prime (1,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.