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Renaissance IPO ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪172,11 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,25 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪3,45 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Renaissance IPO ETF


Émetteur
Renaissance Capital LLC
Marque
Renaissance
Date de création
14 oct. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FTSE Renaissance IPO Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Renaissance Capital LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Temps écoulé depuis le lancement
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Temps écoulé depuis l'introduction en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Actions99,91%
Services technologiques34,33%
Technologie électronique26,54%
Produits de consommation non durables10,28%
Services au consommateur8,96%
Transports6,66%
Finance6,30%
Biens de consommation durables4,07%
Services Commerciaux2,13%
Services Industriels0,62%
Obligations, Cash et Autres0,09%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
77%14%2%5%
Amérique du Nord77,65%
Europe14,78%
Asie5,34%
Moyen-Orient2,23%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IPO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 34,33% d'actions, et Electronic Technology, avec 26,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IPO sont ARM Holdings PLC Sponsored ADR et Reddit, Inc. Class A, occupant respectivement 10,18% et 8,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IPO se sont élevés à 0,18 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 69,58%.
Les actifs sous gestion de IPO sont de ‪172,11 M‬ USD. Il a baissé de 8,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IPO pour ‪−1,25 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IPO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,69%. Le dernier dividende (19 sept. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IPO sont émises par Renaissance Capital LLC sous la marque Renaissance. L'ETF a été lancé le 14 oct. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IPO est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IPO suit l'FTSE Renaissance IPO Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IPO investit dans les actions.
Le prix de IPO a baissé de −9,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,08%. Voir plus de dynamiques sur le IPO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −7,88% au cours du dernier mois, ont baissé de −7,88% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,42% en un an.
IPO se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.