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Renaissance International IPO ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,85 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−637,97 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪300,00 K‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de Renaissance International IPO ETF


Émetteur
Renaissance Capital LLC
Marque
Renaissance
Date de création
6 oct. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Renaissance International IPO (TR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Renaissance Capital LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Temps écoulé depuis le lancement
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Temps écoulé depuis l'introduction en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Biens de consommation durables
Actions99,85%
Technologie de la santé17,26%
Biens de consommation durables16,06%
Producteurs-fabricants9,51%
Transports9,25%
Minéraux non-énergétiques9,01%
Services technologiques8,16%
Technologie électronique7,59%
Finance7,12%
Services au consommateur4,97%
Produits de consommation non durables4,00%
Commerce de détail3,33%
Services Commerciaux3,32%
Services publics0,28%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
36%63%
Asie63,84%
Europe36,16%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IPOS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 17,26% d'actions, et Consumer Durables, avec 16,06% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de IPOS sont Galderma Group AG et Horizon Robotics Class B, occupant respectivement 12,46% et 6,77% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IPOS se sont élevés à 0,01 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪1,74 K‬%.
Les actifs sous gestion de IPOS sont de ‪4,85 M‬ USD. Il a baissé de 7,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IPOS pour ‪−637,97 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IPOS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,03%. Le dernier dividende (19 sept. 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IPOS sont émises par Renaissance Capital LLC sous la marque Renaissance. L'ETF a été lancé le 6 oct. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IPOS est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IPOS suit l'Renaissance International IPO (TR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IPOS investit dans les actions.
Le prix de IPOS a baissé de −7,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,77%. Voir plus de dynamiques sur le IPOS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,23% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,23% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,24% en un an.
IPOS se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.