FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundFlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundFlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪97,47 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪13,24 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%
Total des actions en circulation
‪2,50 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund


Marque
FlexShares
Page d'accueil
Date de création
12 avr. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US33939L8292

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
Actions
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Actions100,00%
Finance29,33%
Producteurs-fabricants10,15%
Technologie électronique10,10%
Minéraux non-énergétiques7,63%
Transports6,71%
Technologie de la santé6,34%
Minéraux énergétiques5,58%
Produits de consommation non durables4,41%
Biens de consommation durables3,57%
Services publics3,11%
Services technologiques2,66%
Communications2,11%
Industries de transformation2,04%
Services Commerciaux1,90%
Commerce de détail1,86%
Services au consommateur1,49%
Services Industriels0,76%
Services de Distribution0,27%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
3%2%7%42%1%1%41%
Europe42,81%
Asie41,88%
Amérique du Nord7,26%
Océanie3,14%
Amérique Latine2,89%
Afrique1,05%
Moyen-Orient0,96%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IQDY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,33% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 10,15% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IQDY sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Hitachi, Ltd., occupant respectivement 3,23% et 2,15% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IQDY se sont élevés à 0,23 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,33 USD en dividendes, qui montre une diminution de 44,83%.
Les actifs sous gestion de IQDY sont de ‪97,47 M‬ USD. Il a augmenté de 5,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IQDY pour ‪13,24 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IQDY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,04%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,23 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IQDY sont émises par Northern Trust Corp. sous la marque FlexShares. L'ETF a été lancé le 12 avr. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IQDY est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IQDY suit l'Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IQDY investit dans les actions.
Le prix de IQDY a augmenté de 6,07% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 37,33%. Voir plus de dynamiques sur le IQDY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 46,03% en un an.
IQDY se négocie avec une prime (0,77%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.